НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У НИШУ
Број: 01-
Датум: 10.01.2013.

	  На основу члана 44. став 1 тачка 6 Закона о култури и Члана 13 став 1 тачка 6 Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта у Нишу (''Службени лист града Ниша'', број 94/2010),  Управни одбор Народног  позоришта Ниш на седници одржаној дана 10.01.2013. год. доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

Средства из Буџета у износу од 107.127.000,00 динара и сопствени приходи и примања у износу од 6.584.000,00 динара, планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу, и то:

Поз	Конто	Опис	  План       
   буџета за
   2013		Сопствена средства	Укупно	
96	411000	Плате и додаци запослених	64.305.000		300.000	64.605.000	
	100	Плате и додаци запослених	64.305.000		300.000	64.605.000	
97	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	11.511.000		54.000	11.565.000	
	100	Допринос за пензијско и инвал. осигурање	7.074.000		36.000	7.110.000	
	200	Допринос за здравствено осигурање	3.955.000		15.000	3.970.000	
	300	Допринос за незапосленост	482.000		3.000	485.000	
98	413000	Накнаде у натури	1.880.000		10.000	1.890.000	
	100	- Трошкови превоза на рад и са рада 	1.880.000		10.000	1.890.000	
99	414000	Социјална давања запосленима	400.000		110.000	510.000	
	300	- отпремнине и помоћи	400.000		50.000	450.000	
	400	- помоћ у медицинском лечењу			60.000	60.000	
100	415000	Накнаде трошкова  за запослене	0		0		
	100	- превоз					
101	416000	Награде запосленима и остали расходи	751.000			751.000	
	100	Награде запосленима	751.000			751.000	
102	421000	Стални трошкови	7.400.000		600.000	8.000.000	
	100	- платни промет	500.000		100.000	600.000	
	200	- енергетске услуге	4.500.000		100.000	4.600.000	
	300	- комуналне услуге	700.000		100.000	800.000	
	400	- услуге комуникација	450.000		100.000	550.000	
	500	- трошкови осигурања	920.000		100.000	1.020.000	
	600	- закуп имовине и опреме	330.000		100.000	430.000	
103	422000	Трошкови путовања	1.050.000		400.000	1.450.000	
	422100	- трошкови служб. путовања у
земљи	750.000
		250.000	1.000.000	
	422200	- трошкови служб. путовања у
иностранству		300.000		150.000	450.000	
104	423000	Услуге по уговору		6.650.000		1.410.000	8.060.000	
	100	- административне услуге				20.000	20.000	
	200	- компјутерске услуге		100.000		50.000	150.000	
	300	- услуге образовања и усавршавања
запослених		
100.000		
90.000	
190.000	
	400	- услуге информисања		800.000		200.000	1.000.000	
	500	- стручне услуге		200.000		150.000	350.000	
	600
700	•	услуге за домаћинство и угоститељство
•	Репрезентација		200.000
250.000		300.000
300.000	500.000
550.000	
	900	- остале опште услуге		5.000.000		300.000	5.300.000	
105	424000	Специјализоване услуге		9.070.000		2.000.000	11.070.000	
	200	- услуге образовања и културе		500.000		200.000	700.000	
	300	- медицинске услуге		200.000		100.000	300.000	
	400	- услуге одржавања аутопута				40.000	40.000	
	600	- услуге очувања животне средине				10.000	10.000	
	900	- остале специјализоване услуге		8.370.000		1.650.000	10.020.000	
106	425000	Текуће поправке и одржавање		1.000.000		300.000	1.300.000	
	100	- одржавање зграда		700.000		150.000	850.000	
	200	- одржавање опреме		300.000		150.000	450.000	
107	426000	Материјал		2.270.000		1.000.000	3.270.000	
	100	- административни материјал		120.000		100.000	220.000	
	300	- материјал за образовање кадра		120.000		100.000	220.000	
	400	- материјал за саобраћај		120.000		100.000	220.000	
	600	- материјал за културу		1.570.000		450.000	2.020.000	
	800	- материјал за домаћинство		140.000		100.000	240.000	
	900	- Maтеријал за посебне намене		200.000		150.000	350.000	
108	431000	-Амортизација опреме				100.000	100.000	
	200	Амортизација опреме				100.000	100.000	
111	481000	Дотације невладиним организацијама				100.000	100.000	
	900	Дечја недеља				100.000	100.000	
112

	482000	Порези. таксе и казне						
	100	- остали порези						
	200	- обавезне таксе						
	300	- новчане казне						
113.	483000	Новчане казне по решењу суда		840.000		100.000	940.000	
	100	- новчане казне по решењу суда		840.000		100.000	940.000	
114	511000	Зграде и грађевински објекти						
	300
400	- капитално одржав.зграда и објекта
- Пројектно планирање						
115	512000
100	Машине и опрема
- опрема за саобраћај				100.000	100.000	
	200	- административна опрема				50.000	50.000	
	600	- опрема за образовање кул. и спорт				50.000	50.000	
116	515000	Остала основна средства						
	100	- нематеријална средства						
УКУПНО:		107.127.000		6.584.000	113.711.000	

О б р а з л о ж е њ е

411000 – Плате запослених   -    Полазна основа је исплаћена зарада за август 2012. год. Исплаћену  масу средстава из августа 2012. увећали смо за 5 процената помножили са 12 месеци и добили расположиву масу на конту 411100 у износу од 64.305.000, 00 дин. Предвиђен број запослених за 2013. год. је 96 за који имамо сагласност.
Ова средства користићемо из Буџета Града. Средства која су предвиђена из сопствених прихода била би стимулација којом бисмо наградили  ванредно ангажовање у раду и награде за тај рад.

412000 – СОЦИЈАЛНИ  ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Доприноси су обрачунати у складу са важећим Законом 17,9% на бруто зараде.	
Бруто зарада 64.305.000 х 17.9%  =11.511.000
11% ПИО                      7.074.000
6.15% Здравство           3.955.000
0.75% Незапосленост     482.000
За сопствена средства, уколико буду коришћена за стимулације, ваћи исти принцип обрачуна доприноса.

413000 – НАКНАДЕ У НАТУРИ
Са овог конта финансираће се трошкови превоза запослених на рад и са рада. Износом од 1.880.000 дин. обухваћено је 11 месеци накнаде за запослене према тренутно расположивим подацима о ценама превозника за прву зону градског превоза. 

414000 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
На овој позицији планирамо 400.000,00 дин. У 2013. год. две запослене испуниће један од услова за одлазак у пензију. Како то није коначно јер , по закону, обе могу да раде до испуњења оба услова, ми смо предвидели средства према тренутно расположивим подацима о просечној заради на територији републике Србије. У овај износ такође садржан је и део који се односи на  помоћи у случају  болести или смрти запослених или чланова њихове породице, да у колико дође до тога можемо да изађемо у сусрет запосленима.
И из сопствених средстава, у колико буџет није у могућности, и у колико било буде потребно планирали смо исплату отпремнина и помоћи за своје запослене.

416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 
С обзиром да смо у 2012. Финансијским планом предвидели средства за исплату Јубиларних награда запослених који су то право остварили током 2009. и 2010. год. планом за 2013. обрачунали смо те награде за 2013. год. Такође напомињемо да је и овде обрачун урађен на бази података који су објављени у тренутку израде овог плана, тако да, у колико дође до промене полазних основа за обрачун исказана средства неће бити довољна за исплату истих. Средства ће се обезбедити из неких других извора а искључиво ребалансом буџета.

421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкове платног промета оставићемо у нивоу из 2012. год. у износу од 500.000,00 дин. мада постоји тенденција сталног пораста истих, из буџета и 100.000,00 дин из сопствених средстава.

Трошкове по свим контима на четвртом нивоу  расподелили смо према тренутно расположивим параметрима, односно на основу износа рачуна из 2012. год. и то реално за 12 месеци. Реално је да два месеца /октобар и новембар 2012./ буду пренете обавезе у 2013. год. а такође и децембар 2012. јер рачуни за дванаести месец стижу у јануару 2013. год. Ово се, пре свега, односи на енергетске услуге и комуналне услуге.

Трошкове осигурања увећали смо за износ предвиђене инфлације у 2013 год. као и за део неплаћених обавеза из 2012. год који мора бити плаћен у 2013. год. Пренете обавезе из 2012. год су 432.095,00 дин.

Закуп имовине и опреме повећан је у односу на 2012. год јер ће за реализацију Програма рада у 2013. год. Позориште имати велики број спољних сарадника који живе ван Ниша као и трошкове око закупа градског простора за складиштење декора и реквизите која је нагомилана а у згради позоришта нема довољно места за све то.

422000 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Последњих година учествовали смо на већем броју фестивала у земљи и иностранству на којима смо и освајали  награде. Надамо се да ће овај тренд бити настављен и у 2013. год па, с тога, би нам за ту намену био потребан скоро исти износ као претходних година.  За гостовања у земљи планирамо  750.000,00 дин а за гостовања у иностранство 300.000.00. У ове износе урачунате су дневнице ансамбла као и трошкови превоза и смештаја. 
Позориште планира учешће на више фестивала у 2013. год. као и гостовања у иностранству. Учешће на фестивалима је наш приоритет и не можемо сматрати да смо успешно Позориште ако не будемо присутни на њима. Сматрамо да је учешће на фестивалима не само успех Позоришта већ и Града који представљамо на тај начин.  Од свих, напоменућемо само неке
Зајечар – „Дани Зорана Радмиловића“
Крагујевац – „Јоаким фест и Јоаким Вујић“
Сента – „Сремчеви дани“
Пожаревац – „Дани Миливоја Живановића“
Аранђеловац – „Мермер и звуци“
Свилајнац – „Синђелићеви дани“
Јагодина – „Дани комедије“
Ужице – „Југословенски позоришни фестивал“
Велика Плана – „Масукини дани“
Врање – „Борини дани“
Нови Сад – „Стеријино позорје“
и низ гостовања по Војводини: Зрењанин, Инђија, Сомбор, Суботица, Кикинда, Вршац и 
многа друга.
Од гостовања у иностранству напомињемо да смо бројна гостовања  већ имали али у 2013. години та активност биће проширена. Планирамо гостовања у Аустрију, Мађарску, Албанију, Бугарску, Македонију, Русију, Грчку, Турску, Немачку, Хрватску, Словенију, и друге земље са којима наша земља буде развијала односе на свим пољима па наравно и на пољу културе.
Из сопствених средстава исплаћујемо службена путовања Директора и ансамбла на гостовањима које не покрива Буџет.

423000 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -Услуге по уговору прате план и програм рада Позоришта , па ће се, сходно повећању износа средстава за 2013. год. и ови трошкови  прилагодити. Ова средства користе се за штампање рекламног материјала за представе, како нове тако и постојеће као и коришћење стручних услуга у току рада.  У оквиру конта  остале опште услуге покривен је највећи део услуга свих профила. Уговори о делу за израду сценографије за представе, ноћења у хотелима гостујућих сарадника заједно са пипадајућим делом порезе на друге приходе, израда фотографија за представе, снимања ,

 терошкови шпедиције за службени пут у инострансто  ноћење и изнајмљивање аутобуса и камиона приликом наших гостовања у земљи и иностранству и многе друге услуге.
У оквиру ове позиције планирана су и средства на конту 423300 – образовање и усавршавање запослених а које се односе на континуирану едукацију запослених, полагање  стручних испита у области заштите на раду  по налогу инспекција.
Стручне услуге односе се на плаћање рачуна лицима која ангажујемо као стручне консултанте у одређеним областима. 
На овој позицији из Буџета планирана су и средства која се односе на прославу  1.700 година Миланског едикта у износу од 4.000.000,00 дин.

424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Ова позиција односи се на ауторске хонораре гостујућих сарадника. Позориште у 2013 год. планира   нове премијере па самим тим и велики број сарадника. 
С обзиром на то да је 2013. год. година у којој се обележава 1.700 год. од доношења Миланског едикта и да је Ниш град који ће се укључити у ту прославу, логично је, да ће и  Народно позориште велики део својих активности посветити том догађају. Расположива средства за ту намену су 3.000.000,00 дин. У 2013. год. планирамо да реализујемо 5-7 премијера па је за ауторске хонораре спољних сарадника планирано  5.370.000,00 дин. 
На овој позицији планирамо и средства за медицинске услуге. По Закону смо у обавези да бинске раднике упућујемо на редовне медицинске прегледе два пута годишње. У случају не поступања по одлуци инспекције сносићемо  последице у виду казни.
За исте намене користимо и сопствена средства према плану који је дат у табели.

425000 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
Средства за ове намене утрошићемо за  текуће одржавање постојеће опреме и одржавање зграде. И поред великих улагања која смо имали у предходним годинама и преко ове а нарочито преко позиције капиталних инвестиција прошлогодишња зима и лед су направили велике штете на крову, плафонима, зидовима и свим другим местима која су дошла у додир с водом. Неопходно је њено естетско уобличавање у виду кречења, хобловања паркета, куповина итисона и других подова и глачање мермера. С обзиром на то да ће, мало пре поменута прослава Константиновог Едикта бити у Народном позоришту неопходно је да се зграда доведе у савршено стање јер је углед ове куће одраз прилика у целом граду и Земљи. Опрема која је дотрајала веома често се квари па су и трошкови око њеног одржавања све већи.

426000 – МАТЕРИЈАЛ 
Ова позиција садржи све врсте материјала потребне за нормално функционисање.
Све ставке ће бити коришћена за реализацију Програма рада и за редовно и нормално функционисање свих осталих сегмената, односно за сталне трошкове у оквиру делатности.
Материјале по врстама не бисмо посебно образлагали с обзиром на то да сам назив групе одређује и врсту и намену материјала. Оно што треба напоменути да ће трошкови материјала за културу бити повећани сразмерно активностима које су планиране за 2013. год. Како планирамо велики број премијера и активности везане за прославу Миланског едикта трошкови материјала ће се повећати.

483000 – НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА.  Ову позицију не треба посебно образлагати. С обзиром на то да су у поступку многи судски спорови ова позиција служи да, уколико дође до спорова средства могу бити исплачена.

511000 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 
У 2013. години требало би задржати тренд одвајања средстава. Средства за ову намену потребна су за обновну инфраструктуре: набавка и монтажа грејних система на равном крову зграде. Ова интервенција на равном крову зграде је неопходна због задржавања 

снега и леда који прави велике проблеме у зимском периоду. Услед замрзавања, долази до отапања доњег дела леда, што прозрокује велика цурења на плафонима у позоришту.
У 2014. и 2015. години било би потребно наставити са реконструкцијом позоришне зграде, а посебно позоришне сале, што подразумева архитектонско грађевинске радове, инсталацију система за гашење пожара распршеном водом, електричне инсталације које се састоје из: инсталације система дојаве пожара, телекомуникационих инсталација, електромоторног погона за климатизацију, вентилацију и одимљавање, као и електроенергетске инсталације; термотехничке инсталације вентилације и одимљавања и климатизације и грејања позоришне сале. Неопходно је набавити и опрему за салу након њене реконструкције. Укупан износ за све наведене радове и опрему је око 80.000.000,00 динара. Реализацијом ових пројеката електроинсталциона мрежа у позоришту би била комплетно реконструисана, позоришна сала комплетно уређена, осавремењена и потпуно би одговарала својој намени. Систем климатизације, вентилације и одимљавања доведен у функцију, а целокупна зграда позоришта покривена противпожарном заштитом која одговара важећим законским прописима за објекте највишег степена заштите.
НАПОМЕНА: За све радове постоје израђени и одобрени од надлежних органа Главни пројекти.
Приликом образлагања ове позиције неопходно је напоменути да је за 2012. год Финансијским планом одобрено 9.000.000,00 дин за капитално одржавање зграде и објеката и 413.000,00 дин за пројектно планирање. Радови су у току и оне фазе које су завршене до тренутка израде овог Предлога плана за наредну годину нису плаћене. Захтеви за плаћање су послати и налазе се у Управи за финансије где чекају плаћање. Овај Предлог плана урадили смо са претпоставком да ће до краја 2012. год. ти захтеви у износу од 2.100.000,00 дин. за капитално одржавање зграде и 413.000,00 дин за пројектно планирање бити плаћени.

512000 – МАШИНЕ И ОПРЕМА
У 2013. би требало набавити пројектор за видео бим и део звучне опреме  чија је тржишна вредност око 1.000.000,00 дин. Тиме би смо осавременили сцену и омугућили квалитетније извођење позоришних представа као и других културне садржаја и градскеих манифестација.

515000 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
Кроз  ову ставку предвиђена су средства за легализацију софтвера. С обзиром да је то 
законска обавеза за све кориснике рачунарских програма и ми смо у обавези да то урадимо. У 2008. год легализована су пет софтвера а остало је још пет рачунара за које треба обезбедити легални софтвер. За ту намену потребно нам је 100.000.00 дин.

Последње три позиције које се односе на Зграде и грађевинске објекте, Машине и опрему и Остала основна средства нису обухваћена овом табелом нити овим Планом јер се план капиталног улагања доноси накнадно али се образложење односи на средства која су нам неопходна за рад.

                                                                                            Председник Управног одбора
							       Дејан Петковић, дипл.филолог